各位理事、监事：
我受理事长办公会议委托，向本次理事会会议报告中国残疾人福利基金会2006年度财务决算与2007年度预算安排，请予审议。
一、2006年度财务决算
我会2006年度总收入为1.64亿元，其中捐赠收入1.54亿元，基金增值与其他收入1，000万元。在捐赠收入中接收捐款1.09亿元，接收捐物折合人民币4，500万元（包括人工耳蜗4494万元）。2006年度捐赠收入比上年增加了8，353万元，增幅118.7%。
2006年度总支出为7，972万元。其中：公益项目支出6，594万元，比上年增加了931万元，增幅16.44%。费用支出1，378万元，包含行政支出316万元、公益项目活动成本174万元、因人民币升值产生汇兑损失888万元。
2006年度资助的主要项目如下：
—— “集善嘉年华·北京2005”大型慈善活动所募集的资金支出462万元，用于分别在四川、内蒙、广西、新疆四省区建设两所特教学校和两个盲童班，并为5千名西部贫困盲童购买《盲文版现代汉语小词典》；
——拨付100万元用于实施“扶残助学春雨行动”项目，帮助11个省市的934名残疾儿童接受特殊教育；
——向中国盲文出版社拨付90万元用于建设中国盲人图书馆，以推进国家图书馆建立盲文图书的馆际借阅体系，方便盲人读书和学习，惠及盲人3千名；
——为鼓励残疾学生自立自强，推动残疾学生的人才培养工作，我会向190名贫困的优秀残疾学生提供了57万元的资助；
——为实施“长江新里程计划”项目拨付定向资助款2,010万元。主要用于长江普及型假肢服务、聋儿语训教师培养、盲人保健按摩师培训等项目。此项目的实施使416万残疾人得到了不同程度的康复；
——为落实香港慈善人士的定向捐赠，资助638万元为贫困地区残疾人和其他老弱人士购置轮椅12,000 台；
——为海南省残疾人综合服务设施建设项目拨付资助款85万元，共使3万余名残疾人受益；
——拨付1，500万元定向捐款用作全国第四届特殊奥林匹克运动会残疾运动员的训练、比赛等费用，服务人群3万名；
——为“远南震撼之旅·梦圆2008”第九届远南火炬中国传递暨中国残奥励志万里行活动拨付定向资助款452万元，用于该项活动的组织、实施和宣传推广；
——向中国残疾人艺术团拨付定向资助款450万元；
——向西部十二个省市拨付360万元，用于在第二次全国残疾人抽样调查中向5万余户贫困残疾人家庭赠送“爱心包”。
二、2007年度预算安排
按照全年计划实施的公益项目安排，2007年度收入预算目标为2.7亿元。其中：预计捐赠收入2.5亿元，基金增值与其他收入为2，000万元。
同时考虑到实施重点公益项目的必要性和紧迫性，使更多的残疾人受益，今年收入预算的奋斗目标争取达到4亿元。
根据2007年度收入预算目标和部分公益项目需跨年度执行的情况，2007年度公益项目支出计划为2.2亿元，并将视收入状况，争取支出达到2.7亿元的奋斗目标。公益项目支出安排如下：
——“ 爱心永恒·启明行动”项目计划支出3，000万元，争取支出5，000万元；
——启动“ 爱心永恒·启聪行动”项目计划支出500万元，争取支出1，000万元；
——“全国农村贫困残疾人危房改造项目” 计划支出 1，000万元，争取支出4，000万元；
—— 在上海举办的“2007年世界夏季特殊奥林匹克运动会”项目计划支出5，000万元，争取支出1.2亿元；
—— “国家电网·助行行动”项目计划支出2，000万元；
—— “长江新里程计划”项目第二期计划支出2，500万元；
—— “孤独症儿童康复计划”项目计划支出600万元；
—— “扶残助学春雨行动”项目计划支出100万元；
—— 拨付台塑关系企业财团法人暨长庚纪念医院院长王永庆捐赠的价值人民币4，400万元的人工耳蜗394台；
—— 计划拨付轮椅、服装等价值600万元捐赠物资；
—— 其他公益项目（包括下半年将实施的“通向明天·交通银行残疾人青少年助学计划”、“无障碍论坛”、“援助西藏”等公益项目）计划支出2，300万元，争取支出5，000万元。
以上公益项目支出安排，根据预算收入状况、捐赠方的意向和重点公益项目需跨年度执行的情况，将进行动态调整。
三、财务管理
根据国务院《基金会管理条例》的有关规定，我会完成了2006年度年审工作。审计结论认为：会计报表符合国家颁布的《民间非营利组织会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了基金会2006年12月31日的财务状况以及2006年度的业务活动成果和现金流量。
2006年度公益项目支出占上年总收入的87.76% ；工作人员工资福利和行政办公支出占当年总支出的3.97%；截至2006年末，中国残疾人福利基金会资产总额为7.49亿元。符合《基金会管理条例》规定的核心指标要求。
在邓朴方会长和理事会的领导下，在中国残联和社会各界人士的支持下，今年上半年取得了较好的开局。据1—6月份统计：已到帐捐款4，018万元，公益项目支出5，775万元。目前，捐赠方已有意向并承诺今年将到帐的捐款数额在1亿元左右。在此基础上测算，2007年度财务管理的核心指标确定为：公益项目支出预计占上年总收入的150%以上，工作人员工资福利和行政办公支出控制在占今年总支出的4%以内。
为了完成今年的收支预算目标并从严控制核心指标，我们将进一步加强财务管理，着重做好四个方面的工作：一是加强制度建设，建立和完善财务管理办法，进一步明确和规范工作程序，从严从实从细地做好财务管理工作；二是实行预算管理，加强成本核算，严格控制行政开支，努力降低项目成本，不断提高公益资金的使用效能和防范风险的能力；三是注重能力建设，提高管理水平。按照成本可控制、过程可监测、操作可行的思路，尝试建立重点公益项目监测、评估和内审办法，以更好地为更多的残疾人服务；四是建立和健全财务公开制度，不断完善监督机制，遵循“公开、透明、高效、高公信力”的原则，自觉接受捐赠方和社会各界人士的监督。为实现“公开、透明、高效、高公信力”的工作模式和运作机制而努力奋斗。
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