各位名誉理事、理事：
受理事长办公会议委托，向本次理事会议报告中国残疾人福利基金会 2002年度捐款收支决算与2003年度预算安排，请予审议。
2002年度捐款收支决算
一、收入 2002年,我会收到海内外捐款折合人民币2，777万元。
1、限定资金用途的定向捐款2，105万元，其中：
——李嘉诚先生及属下公司为实施《长江新里程计划》捐款折合人民币 2，050万元
——“扶残助学春雨行动”接受捐款 34万元
——西门子听力集团资助 100名特困聋儿语训费用定向捐款12万元
——挪威总统夫人向中国康复研究中心定向捐款 9万元
2、非限定资金用途的捐款369万元。
3、财政专项补贴款300万元。
4、其他收入3万元。
二、支出
根据基金会第十九次理事会议审议通过的 2002年度支出预算，为确保残疾人事业“十五”计划纲要、《长江新里程计划》和助残公益项目以及基金会自身运行需要，2002年全年共支出2，784、10万元。
1、事业支出
2002年用于完成残疾人“十五”计划纲要支出541万元。其中：
——拨付实施救助贫困聋儿听力助残项目专款 150万元
——拨付残疾人特殊教育专项补贴款 220万元
——资助中西部地区贫困县开展残疾人工作专款 171万元
2、定向支出
2002年根据捐赠者的意愿全年用于残疾人公益项目2，118、02万元。具体用途：
——为完成《长江新里程计划》五个项目的年度任务，向中国残联拨款 2，049、51万元
——为在文学、艺术领域为残疾人事业做出重要贡献而获得“奋发文明进步奖”的集体和个人拨款 38、95万元
——为从事残疾人特殊教育事业而获得“江民特教园丁奖”的优秀教师拨款 6、45万元
——实施“扶残助学春雨行动”项目，拨付资助 15名残疾儿童上学费用1、85万元
——向中国聋儿康复研究中心拨付西门子听力集团定向捐款 12万元
——拨付挪威总统夫人捐助中国康复研究中心的定向款 9、26万元
3、事业管理费支出
2002年事业管理费用开支125、08万元
基金会 2002年度的捐款收支情况，除去年新启动的“扶残助学春雨行动”项目外，已由天健会计师事务所进行了审计，审计结论：会计报表符合《事业单位会计准则》和《事业单位会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵基金会捐赠帐目2002年12月31日的财务状况及2002年度的收支情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
三、物资捐赠和分配
2002年我会收到各类物资捐赠价值人民币1，063、78万元。
——天津天狮集团有限公司捐赠保健品价值 600万元
——美国 ABC电子耳蜗公司等17家国内外厂商捐赠人工耳蜗、助听器、语言训练康复设备价值277、78万元
——微软（中国）有限公司捐赠计算机软件价值 50万元
——声硕语音软件开发 (北京)有限公司捐赠“说亦通”软件价值16万元
——西门子听力集团定向捐赠 1000台助听器价值120万元
以上物资我们已根据捐赠者的意向和物品的用途与需要直接转予有关机构和地方残疾人组织。
四、财务管理
2002年我们在财务管理工作中一是：加强项目支出的预算管理，采取了不断划细核算项目的作法，除认真执行理事会议审议通过的年度支出预算外，还进一步加大了对新启动公益项目支出和行政性支出的预算管理，从而收到较好的效果。二是：严格控制项目管理成本和事业性费用支出，坚决改变基金会和残联合署办公时期吃“皇粮”的作法。作为一个社会化的基金会，必然引起社会的关注，因此，我会各业务部门在实施公益项目时，既重视受助群体，同时也考虑项目成本。对于事业性支出，我们重点压缩大额支出。通过以上作法使项目管理成本和事业性费用得到有效控制。
今年的财务管理工作，我们将以学习、理解和掌握《基金会管理条例》送审稿和《民间非营利组织会计制度》讨论稿为重点，对照我会的各项财务管理办法和会计核算办法，消化吸收，为新的管理条例和会计制度的实施，做好各项准备工作。
2003年度预算安排
2003年的预算收入来源主要有李嘉诚先生及属下公司为实施《长江新里程计划》的第四期定向捐款；财政专项补贴；社会捐赠；基金增值。
2003年的预算支出，在确保所资助公益项目的实施和《长江新里程计划》年度任务的完成以及保障基金会自身运转需要的基础上，本着量入为出的原则，全年预计支出3，033万元。
1、公益项目支出安排815万元
为配合中国残疾人事业“十五”计划，支持和促进残疾人事业的发展，结合 2003年残疾人工作以加强基层工作和改善残疾人基本生活状况为重点的总体要求，本年度，基金会本着直接受益残疾人的原则，经残联党组、理事会认可，确立了一批公益项目，用于支持残疾人教育、聋儿康复、盲人就业、残疾人事业宣传及残疾人事业相关领域的课题研究等方面，各项目支出预算详见附件。
2、《长江新里程计划》支出安排2，098万元
根据《长江新里程计划》李嘉诚先生捐款使用安排和捐款管理办法的规定，我会将拨付 2，098万元定向捐款，具体款项安排如下：
——长江普及型假肢服务项目 932万元
——聋儿语训教师培养项目 74万元
——中西部地区盲童入学项目 210万元
——贫困地区基层残疾人综合服务项目 819万元
——盲人保健按摩师培训项目 63万元
3、事业管理费用支出预算120万元
由于中国残联机构改革、基金会开始独立办公，原来在中国残联列支的业务管理费和固定资产购置费等项支出改由基金会自身负担；为了健全工作机构，基金会调入和聘用了 20名工作人员，其工资、津贴等个人经常性费用相应增加；为做好明年基金会成立二十周年纪念活动的各项筹备工作，也将发生费用开支。对此，今年做出120万元的预算安排，我们将本着勤俭节约的原则，严格财务管理，努力降低开支。
以上报告，请各位名誉理事、理事审议。
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