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中国残疾人福利基金会2011年度财务决算和2012年度财务预算报告

2012-05-10

一、2011年度财务决算

(一)基本情况

截至2011年12月31日,我会资产总额为76158.91万元,负债总额为1588.87万元,净资产总额为74570.04万元,其中:限定性净资产14496.65万元,非限定性净资产60073.39万元。

2011年度总收入为35158.98万元。其中:捐赠收入33483.44万元(接收捐款12054.99万元,接收捐物折合人民币21428.45万元),政府补助收入300万元,投资收益620.35万元,其他收入755.19万元。

2011年度总支出为32897.73万元。其中:公益项目支出31521.68万元,管理费用支出1197.32万元(其中工作人员工资福利291.27万元,行政办公支出906.05万元),筹资费用支出178.33万元,其他费用0.40万元。

根据国务院《基金会管理条例》的有关规定,2012年2月,北京天正华会计师事务所对我会进行了2011年度审计工作。审计结论:我们认为,中国残疾人福利基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了中国残疾人福利基金会2011年12月31日的财务状况以及2011年度的业务活动成果和现金流量。2011年公益事业支出占上一年总收入的比例为127.80%,工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为3.99%,全部符合《基金会管理条例》规定要求。

(二)2011年度资助的主要公益项目:

1.“集善嘉年华”项目

--拨付中国青年志愿者协会732.5万元用于“关爱农民工子女”资助资金,其中:460万元专项用于筹建“集善之家”;167.5万元专项用于为贫困残疾农民工子女和贫困农民工残疾子女购买保险;65万元资助汶川地震致残学生假肢验配、使用、维护、康复训练等工作;40万元用于相关项目管理、宣传等工作和支持青年志愿者事业发展。

--支出186万元委托中国聋儿康复研究中心招标采购1200台助听器,资助1200名贫困聋儿。

--资助广西凌云特教学校100万元,用于学校教学楼改造。

--资助甘肃张掖市特教学校50万元,用于购置听力语言康复设备。

--资助北京智光特殊教育培训学校25万元,用于支持“雇主无忧”智障人士的猎头服务支持性就业培训项目。

--资助江苏盐城特教学校20万元,用于购置实习和教学设备。

--资助听障儿童尹春旭10万元。

--资助都江堰友爱教育基金会10万元。

2.“启明行动”项目

--支出542万元,用于为西藏、云南、长春、福建、上海、内蒙古、四川、山东、辽宁、陕西、山西、贵州等省市贫困白内障患者实施手术4200例、资助特教学校盲童班教学及为贫困盲人配备低视力助视器。

--资助四川、辽宁、山东、内蒙古等省区残疾人福利基金会14.2万元,用于开展“大学生暑期集善助盲专项行动”。

--资助北京市朝阳区五彩鹿儿童行为矫正中心5万元,用于《评估与教学系统》。

3.“助听行动”项目

--资助珠江医院、武汉大学人民医院、武汉协和医院、上海新华医院、四川华西医院、北京友谊医院、厦门长庚医院、北京同仁医院、301医院、西京医院、中日医院等多家医疗机构人工耳蜗276台,折合人民币约3281.48万元,帮助276名聋儿重建听力。

--资助河北、黑龙江残疾人福利基金会共计40万元,开展“聋儿成长行动”,用于培训290名基层教师,约2320名聋儿受益。

--资助中国聋儿康复研究中心381万元,用于300名植入人工耳蜗的贫困聋儿语言康复训练配套经费。

4.“助行行动”项目

--支出115.09万元,资助广东、安徽、吉林、福建、河南、济南等省市贫困残疾人购买轮椅1733辆。

--资助湖北、西藏、海南残疾人联合会,甘肃、陕西、内蒙古、河北、宁夏、广西、四川、云南、吉林、湖南、天津、山东、青岛、黑龙江、安徽、山西、新疆、北京、福建、青海、重庆、浙江、贵州、河南、江苏、江西、大连等省市残疾人福利基金会4785辆台湾明门儿童轮椅,价值约4645.18万元;资助中国聋儿康复研究中心、深圳市残疾人辅助器具资源中心、天津市残疾人体育训练中心、中国康复研究中心、中国残疾人奥林匹克运动管理中心、中国残疾人特殊艺术指导中心、北京市残疾人艺术团、大连残疾人技能培训中心等机构501辆台湾明门儿童轮椅,价值约482.91万元。总计资助价值约5128.09万元的台湾明门儿童轮椅5286辆,用于改善脑瘫、脑外伤、脊髓损伤、进行性肌营养不良、其他伴肢体功能障碍等残疾儿童的护理和康复条件,提高其生活品质。

5.“助学行动”项目

--支出1000万元用于“通向明天-交通银行残疾青少年助学计划”项目,其中:850万元用于资助家庭经济困难残疾高中生和大学新生、补贴特教师资培训、表彰优秀特教教师并发放奖金等;150万元资助中国聋儿康复研究中心,用于聋儿人工耳蜗师资培训。

--资助都江堰友爱教育基金会320万元,用于都江堰友爱学校的残疾学生生活补贴,奖励做出贡献的特教老师、品学兼优的学生,以及对残疾学生开展康复训练和心理咨询服务等。

--拨付都江堰友爱教育基金会50万元,用于开展“无国界社工友爱集善之家”项目。

--拨付甘肃省残疾人联合会50万元,共同开展“贫困残疾学生助学”项目。

--资助湖北省监利县特殊教育学校20万元,用于实施“建设语音康复室”项目。

6.“助困行动及人才培养”项目

--“上海拉夏贝尔服饰”项目,资助甘肃、陕西、内蒙古、河北、宁夏、云南、吉林、黑龙江、新疆、青海、重庆、贵州、河南、辽宁、山西、哈尔滨、黑龙江农垦等省区残疾人共80328件服装,价值约3662.50万元,帮助残疾人改善生活状况。

--资助黑龙江、河北、天津、四川、内蒙古、陕西、广西、厦门、青岛等省市及中国康复研究中心蜜儿餐90000袋,价值约1800万元,为贫困地区的儿童提供营养丰富的蜜儿餐。

--支出1772.5万元用于“世界宣明会集善援川陕甘”项目,其中:资助四川1318.47万元,资助甘肃209.63万元,资助陕西205.71万元,用于地震灾区残疾人家庭、社区及学校的无障碍改造、辅助器具适配以及各类型康复培训;资助四川广元市朝天区青林乡人民政府25.19万元用于地震灾区重建及扶贫;资助泸县教育局13.50万元,用于泸县玄滩中学项目的开展。

--资助贫困残疾人及残疾人康复机构新西兰进口乳粉系列产品,价值约1250.11万元,其中:资助中国康复研究中心价值约500.10万元的乳粉系列产品,用于开展康复研究项目;资助中国残疾人奥林匹克运动管理中心价值约550.02万元的乳粉系列产品,支持残疾人体育运动;资助贫困残疾人家庭150套、社区康复站残疾老人150套、全国助残日赠送现场残疾人200套、慰问残疾人体育代表团150套的乳粉系列产品,价值约199.99万元。

--“集善·三星爱之光行动”系列公益项目支出724.5万元,其中,支出174.5万元,支援中国康复研究中心的设备改造,完善残疾人辅助技术设备;资助中国康复协会35万元,用于举行第四届中国国际福祉博览会以及资助其出版《普及型康复知识丛书》;350万元拨付给中国残联用于爱之光白内障复明项目;支出50万元资助四川北川县、广安区灾后重建;资助中国康复研究中心80万元,用于为自闭症儿童购买设备进行康复治疗以及康工所改造;资助中国盲文出版社15万元,实施“盲人励志书系”公益出版项目;资助中国残疾人杂志社10万元,实施“人道温暖人们”图片展项目;资助河北省残疾人福利基金会10万元,开展特困脑瘫儿童康复治疗—河北石家庄小儿脑瘫康复项目。

--资助阿克苏地区康宁医院、乌鲁木齐市安宁医院、通化市精神病医院、淄博市第五人民医院、沈阳市安宁医院、海南省平山医院、山东省荷泽市牡丹区精神病医院、山东省精神卫生中心、昆明市精神病院、楚雄彝族自治州精神病医院、重庆市长寿区第三人民医院等共36家医院药品55105盒,价值约383.53万元,开展“维思通集善援助合作”项目,帮助贫困精神残疾人就医。

--资助中国残疾人艺术团316.43万元,支持其参加亚残会演出、赴意大利演出,以及艺术团开展残疾人艺术交流经费等。

--资助陕西省、河北省残疾人福利基金会药品35000盒,价值约302.75万元,实施“救治偏瘫、脑瘫残疾人”项目。

--“宝加公司资助”项目支出216.97万元,其中:资助残疾预防国际学术研讨会暨第四届中国残疾人事业发展论坛20万元;资助中国盲人协会20万元,开展盲人同声翻译高级英语培训项目和盲人信息无障碍服务平台项目;拨付成都市残疾人联合会20万元,开展随班就读聋生助听器援助项目;资助北京市孤独症儿童康复协会20万元,开展孤独症培训宣传项目;资助北京市朝阳区金羽翼残障儿童艺术康复服务中心6万元,开展弱智儿童艺术康复项目;资助北京龙业文化交流中心20万元,开展无臂者康复训练试点工作项目;资助北京智光特殊教育培训学校14万元,开展社区实验小剧场演出项目;新濠职业康复项目支出55万元,用于资助中西部15个基层残疾人康复站,购置职业康复设施器材;全国助残日活动支出41.97万元。

--资助中国残疾人奥林匹克运动管理中心218万元,其中:18万元用于内地与澳门残疾人体育事业的交流与发展;150万元用于购置无障碍用车;50万元用于建立中国残疾人体育电子档案库及相关设备的购置。

--资助首都儿科研究所北京李桥儿童医院偏瘫脑瘫残疾人药品,价值约25.95万元。

--资助云南省残疾人福利基金会16.57万元,用于为云南省盈江县地震灾区残疾人购买救灾物资。

7.“长江新里程计划”项目

--拨付中国残疾人联合会1277.72万元,配合中国残疾人事业“十一五”规划,实施“假肢服务”、“高科技助残就业”、“脑瘫儿童康复及残疾预防”三个子项目。

8.其他公益项目

--支出2492.85万元,用于实施香港赛马会援助的“四川省八一康复中心康复系列”项目。

--拨付中国残疾人联合会889.97万元,支持中国内地与澳门两地残疾人事业的发展,促进两地残疾人的体育文化和特殊艺术交流。

--资助吉林、哈尔滨、山东、河北、四川、云南等省市及中国康复研究中心10台无创青光眼治疗仪,价值约500万元。

--资助上海世博会生命阳光馆项目345万元,用于布展经费。

--资助中国残疾人事业新闻宣传促进会300万元,开展《特别的爱》公益电影全国首映礼及公映活动的宣传推广项目。

--资助中国残疾人奥林匹克运动管理中心价值约235.5万元的体育服装及领奖装备,用于资助中国残疾人体育代表团参加2010年广州亚残运会。

--资助北京市延庆县绿十字生态文化传播中心200万元,实施集善环保回收箱项目。

--拨付贵州省残疾人福利基金会100万元,支持特教事业发展。

--拨付青海省残疾人福利基金会100万元,支持西部地区残疾人医疗康复事业发展。

-- 支出100万元用于购置康复器材,资助甘肃舟曲残疾人康复站建设。

--资助华夏时报社100万元用于《慈善人道》周刊出版。

--拨付中国狮子联会96万元,共同实施聋儿康复工作。

--资助中国盲文出版社50万元,用于《中国盲童文学》、《简明教育百科全书》的公益出版。

--资助中国康复研究中心价值约50万元的凯洋手动三摇护理床100套,开展残疾人康复治疗。

--资助中国残疾人辅具器具中心价值约55.15万元的残疾人辅助器具,用于知识普及、教学培训和示范体验。

--资助甘肃那曲地区民政局25万元,用于那曲地区儿童福利院项目。

--拨付河北、甘肃省残疾人福利基金会20万元,资助残疾人社区康复人员培训。

--资助华夏出版社15万元,建立残疾人出版基金,为9名残疾人作者出版了专著。

--资助北京一加一(北京)残障文化发展中心10万元,用于“盲人广播设备采购项目”。

--资助北京红丹丹教育文化交流中心10万元,用于开展“第三季度文化助盲项目”。

二、2012年度预算安排

根据全年筹资工作和资助公益项目工作的安排,2012年度预算总收入为26400万元,其中:计划筹资(包括物资)目标为25000万元; 基金增值及其他收入计划目标为1400万元。预算总支出为26003.72万元,其中:公益事业支出预算为24700万元; 工作人员工资福利和行政办公支出预算为1303.72万元。

工作人员工资福利和行政办公支出计划占2012年预算总支出的比例为5.01%。

公益事业支出预算为24700万元,预计占上年总收入的70.25%:

(一)“集善嘉年华”项目计划支出914万元。

(二)“启明行动”系列项目计划支出1121万元。

(三)“助听行动”系列项目计划支出6174万元。

(四)“助行行动”系列项目计划支出2072万元。

(五)“助学行动”系列项目计划支出3516万元。

(六)“助困行动”系列项目计划支出8591.83万元。

(七)“信息无障碍”项目计划支出270万元。

(八)“长江新里程计划”项目计划支出534.80万元。

(九)“香港赛马会四川八一康复中心康复系列项目”计划支出1506.37万元。

以上公益项目计划支出安排,将根据预算收入状况、捐赠方的意向进行动态调整。

附件:1.2011年中国残疾人福利基金会资产负债表

2.2011年中国残疾人福利基金会业务活动表

3.2011年中国残疾人福利基金会现金流量表

4.2011年中国残疾人福利基金会公益项目捐赠收入表

5.2011年中国残疾人福利基金会公益项目支出表

6.2011年中国残疾人福利基金会工作福利及行政办公支出明细表

7. 2011年中国残疾人福利基金会捐赠收入明细



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